国新国证鑫泰三个月定开债券(018109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 30.97万元 | 0.30% | 10.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 15.36万元 | 0.30% | 5.12万元 | 0.10% |
| 2025-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 46.00万元 | 0.30% | 15.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 30.66万元 | 0.30% | 10.22万元 | 0.10% |