国新国证鑫泰三个月定开债券(018109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0611元 | 1.0619元 |
| 2026-02-12 | 1.0611元 | 1.0619元 |
| 2026-02-11 | 1.0610元 | 1.0618元 |
| 2026-02-10 | 1.0609元 | 1.0617元 |
| 2026-02-09 | 1.0610元 | 1.0618元 |
| 2026-02-06 | 1.0606元 | 1.0614元 |
| 2026-02-05 | 1.0601元 | 1.0609元 |
| 2026-02-04 | 1.0597元 | 1.0605元 |
| 2026-02-03 | 1.0596元 | 1.0604元 |
| 2026-02-02 | 1.0596元 | 1.0604元 |
| 2026-01-30 | 1.0595元 | 1.0603元 |
| 2026-01-29 | 1.0595元 | 1.0603元 |
| 2026-01-28 | 1.0596元 | 1.0604元 |
| 2026-01-27 | 1.0593元 | 1.0601元 |
| 2026-01-26 | 1.0596元 | 1.0604元 |
| 2026-01-23 | 1.0596元 | 1.0604元 |
| 2026-01-22 | 1.0592元 | 1.0600元 |
| 2026-01-21 | 1.0593元 | 1.0601元 |
| 2026-01-20 | 1.0593元 | 1.0601元 |
| 2026-01-19 | 1.0592元 | 1.0600元 |
| 2026-01-16 | 1.0592元 | 1.0600元 |
| 2026-01-15 | 1.0587元 | 1.0595元 |
| 2026-01-14 | 1.0586元 | 1.0594元 |
| 2026-01-13 | 1.0587元 | 1.0595元 |
| 2026-01-12 | 1.0586元 | 1.0594元 |
| 2026-01-09 | 1.0581元 | 1.0589元 |
| 2026-01-08 | 1.0580元 | 1.0588元 |
| 2026-01-07 | 1.0576元 | 1.0584元 |
| 2026-01-06 | 1.0579元 | 1.0587元 |
| 2026-01-05 | 1.0585元 | 1.0593元 |
| 2025-12-31 | 1.0586元 | 1.0594元 |
| 2025-12-30 | 1.0585元 | 1.0593元 |
| 2025-12-29 | 1.0585元 | 1.0593元 |
| 2025-12-26 | 1.0591元 | 1.0599元 |
| 2025-12-25 | 1.0589元 | 1.0597元 |
| 2025-12-24 | 1.0589元 | 1.0597元 |
| 2025-12-23 | 1.0588元 | 1.0596元 |
| 2025-12-22 | 1.0584元 | 1.0592元 |
| 2025-12-19 | 1.0587元 | 1.0595元 |
| 2025-12-18 | 1.0579元 | 1.0587元 |
| 2025-12-17 | 1.0577元 | 1.0585元 |
| 2025-12-16 | 1.0568元 | 1.0576元 |
| 2025-12-15 | 1.0565元 | 1.0573元 |
| 2025-12-12 | 1.0570元 | 1.0578元 |
| 2025-12-11 | 1.0576元 | 1.0584元 |
| 2025-12-10 | 1.0572元 | 1.0580元 |
| 2025-12-09 | 1.0570元 | 1.0578元 |
| 2025-12-08 | 1.0563元 | 1.0571元 |
| 2025-12-05 | 1.0562元 | 1.0570元 |
| 2025-12-04 | 1.0553元 | 1.0561元 |