国新国证鑫泰三个月定开债券 (018109.jj ) 国新国证基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-05-18总资产规模1.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0611元 (2026-02-13) 基金经理桑劲乔张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5521 / 7212)
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国新国证鑫泰三个月定开债券(018109) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.02亿	98.50%
	(其中) 债券	1.02亿	98.50%
2	银行存款及结算备付金	155.57万	1.50%

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