国新国证鑫泰三个月定开债券 (018109.jj ) 国新国证基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-05-18总资产规模1.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0614元 (2026-02-27) 基金经理桑劲乔张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5540 / 7204)
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国新国证鑫泰三个月定开债券(018109) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-08-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-08-25	2023-08-25	0.00075 元	4.00亿	30.00万元	0.07%	0.07%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。