国新国证鑫泰三个月定开债券
(018109.jj ) 国新国证基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-05-18总资产规模1.03亿 (2025-09-30) 基金净值1.0585 (2025-12-29) 基金经理桑劲乔张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5386 / 7156)
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国新国证鑫泰三个月定开债券(018109) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.009%-0.62%0.10%0.53%-0.03%0.18%-0.20%-0.31%-0.21%0.51%-0.09%0.11%-0.04%
20240.69%0.53%0.21%0.06%0.29%0.62%0.45%-0.09%0.09%0.17%0.51%1.31%4.95%
2023----------0.30%0.09%0.18%-0.14%-0.10%0.03%0.55%--