中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0204元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (7120 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起(018105) |
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中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-30 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-26 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-11 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-02 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-01 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-14 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-13 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-07 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |