中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1025元 (2026-03-20) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5214 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |