中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0961元 (2026-03-13) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5636 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起A |
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中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 161.85万 | 140.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 273.16万 | 240.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 496.57万 | 447.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 631.81万 | 584.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 145.34万 | 150.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 187.86万 | 190.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 182.27万 | 208.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 161.06万 | 206.04万元 | -- |