中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2216元 (2026-01-16) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3586 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起A |
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中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13% |
| 2025 | 0.18% | 13.19% | -0.97% | -1.05% | 1.96% | 1.69% | -0.71% | 6.10% | -2.82% | -0.03% | -0.88% | 2.29% | 19.56% |
| 2024 | -13.92% | 7.31% | 0.67% | 5.26% | 3.55% | 2.59% | -4.51% | 3.16% | 14.38% | -3.44% | -3.93% | 5.37% | 14.53% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -4.28% | -0.66% | 7.89% | -5.55% | -3.68% | -2.72% | -2.24% | -3.49% | -- |