中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (6148 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起(018105) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-08-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-06-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-06-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2023-09-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2023-07-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2023-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-07-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-07-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-04-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2023-03-20 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-03-20 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-03-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2023-03-20 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-03-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 |