中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0204元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (7120 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起(018105) |
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中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-10
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 37 | 2023-03-20 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-03-20 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 40 | 2023-03-20 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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