中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2222元 (2026-01-15) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3554 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起A |
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中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 802.00 | 6,191.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 335.00 | 4,337.93元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 424.00 | 4,298.82元 | -- |