中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0822元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6240 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起(018105) |
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中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-14 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-13 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-07 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-22 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-03 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |