中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0961元 (2026-03-13) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5636 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起A |
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中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-27 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-26 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-25 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-02-24 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-13 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-11 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-02-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-09 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-05 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-04 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-02-03 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-02 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-30 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-29 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-28 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-26 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-23 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-22 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-21 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-20 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-19 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-16 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-13 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-12 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-09 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-08 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-07 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-31 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-29 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-26 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |