中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2385元 (2026-01-13) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (3240 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起A |
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中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-12 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-09 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-08 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-07 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-31 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-29 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-26 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-23 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-19 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-18 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-04 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-02 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-01 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-21 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-18 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-17 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-11-13 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-12 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-11 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-10 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-06 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-11-05 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-11-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |