易方达中证港股通消费主题ETF联接A (018103.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0473元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (1094 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接C目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接A(018103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-09-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-01 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-14 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-04 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-20 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-17 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |