易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A (018103.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3469元 (2026-02-13) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (308 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 9,556.22万 | 7,684.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.01亿 | 7,155.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 9,467.95万 | 7,513.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 6,991.06万 | 5,460.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,083.22万 | 2,905.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,262.88万 | 2,091.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,378.33万 | 1,565.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,303.45万 | 1,502.54万元 | -- |