易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A (018103.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2758元 (2025-12-18) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (250 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-17 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-12 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-12-11 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-10 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-09 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-12-08 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-05 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-04 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-03 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-02 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-01 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-11-28 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-11-27 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-11-26 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-11-25 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-11-24 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-11-21 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-11-20 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-11-19 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-11-18 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-11-17 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-11-14 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-13 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-11-12 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-11-11 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-11-10 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-11-07 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-11-06 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-11-05 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-04 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-11-03 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-10-31 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-10-30 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-10-29 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-10-28 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-10-27 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-10-24 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-10-23 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-10-22 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-10-21 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-10-20 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-10-17 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-10-16 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-10-15 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-10-14 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-10-13 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-10-10 | 1.3666元 | 1.3666元 |