易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A (018103.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1103元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (884 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF(513070) |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-08 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-23 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-21 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-17 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-16 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-14 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-09 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-07 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-01 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-31 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-19 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-18 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-16 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-12 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-10 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-09 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-06 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-05 | 1.2343元 | 1.2343元 |