易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A (018103.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0283元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (1200 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF(513070) |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-08 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-23 | 1.1664元 | 1.1664元 |