易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A (018103.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2142元 (2026-03-20) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (410 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-19 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-18 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-16 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-12 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-10 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-09 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-06 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-05 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-04 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-03 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-02 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-02-27 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-02-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-02-25 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-02-24 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-02-13 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-02-12 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-02-11 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-02-10 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-02-09 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-02-06 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-02-05 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-02-04 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-02-03 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-02 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-01-30 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-29 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-01-28 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-01-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-23 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-22 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-21 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-20 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-01-19 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-16 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-01-15 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-14 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-12 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-09 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-08 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-07 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-06 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-05 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-31 | 1.2435元 | 1.2435元 |