易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A (018103.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1669元 (2026-04-07) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (480 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5,621.00元 | 0.15% | 1,873.00元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,418.00元 | 0.15% | 806.00元 | 0.05% |
| 2024-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 649.00元 | 0.15% | 216.00元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |