易方达中证港股通消费主题ETF联接A (018103.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0473元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (1094 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接C目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接A(018103) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.61% | 0.39% | 1.14万 | 8,321.50元 | -- |
| 2025-12-31 | 86.50% | 13.50% | 7,818.00 | 1.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 86.69% | 13.31% | 6,942.00 | 1.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 65.58% | 34.42% | 6,493.00 | 4,748.26元 | -- |