贝莱德卓越远航混合C (018102.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理毕凯单秀丽基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3631元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率17.02% (1360 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合(018101) |
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贝莱德卓越远航混合C(018102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-13 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-12 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-11 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-08 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-07 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-30 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-29 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-28 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-27 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-24 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-23 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-04-22 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-21 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-20 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-17 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-16 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-15 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-14 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-13 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-10 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-09 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-08 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-07 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-03 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-02 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-01 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-31 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-30 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-27 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-26 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-25 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-24 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-23 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-03-20 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-19 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-18 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-03-17 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-16 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-13 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-12 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-11 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-10 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-06 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-05 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-04 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-03 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-02 | 1.3573元 | 1.3573元 |