贝莱德卓越远航混合C (018102.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3521元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (1225 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合(018101) |
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贝莱德卓越远航混合C(018102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-22 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-21 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-20 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-17 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-16 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-07-15 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-14 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-13 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-10 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-09 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-07-08 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-07 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-06 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-03 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-01 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-30 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-29 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-26 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-25 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-24 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-23 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-22 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-18 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-17 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-16 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-15 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-12 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-11 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-10 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-09 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-08 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-05 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-04 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-03 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-02 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-01 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-29 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-28 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-27 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-26 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-25 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-22 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-21 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-20 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-19 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-18 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-15 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-14 | 1.3631元 | 1.3631元 |