国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0470元 | 1.0870元 |
| 2025-12-11 | 1.0469元 | 1.0869元 |
| 2025-12-10 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2025-12-09 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2025-12-08 | 1.0462元 | 1.0862元 |
| 2025-12-05 | 1.0463元 | 1.0863元 |
| 2025-12-04 | 1.0463元 | 1.0863元 |
| 2025-12-03 | 1.0471元 | 1.0871元 |
| 2025-12-02 | 1.0473元 | 1.0873元 |
| 2025-12-01 | 1.0474元 | 1.0874元 |
| 2025-11-28 | 1.0473元 | 1.0873元 |
| 2025-11-27 | 1.0470元 | 1.0870元 |
| 2025-11-26 | 1.0474元 | 1.0874元 |
| 2025-11-25 | 1.0480元 | 1.0880元 |
| 2025-11-24 | 1.0481元 | 1.0881元 |
| 2025-11-21 | 1.0481元 | 1.0881元 |
| 2025-11-20 | 1.0482元 | 1.0882元 |
| 2025-11-19 | 1.0482元 | 1.0882元 |
| 2025-11-18 | 1.0481元 | 1.0881元 |
| 2025-11-17 | 1.0479元 | 1.0879元 |
| 2025-11-14 | 1.0475元 | 1.0875元 |
| 2025-11-13 | 1.0473元 | 1.0873元 |
| 2025-11-12 | 1.0473元 | 1.0873元 |
| 2025-11-11 | 1.0471元 | 1.0871元 |
| 2025-11-10 | 1.0469元 | 1.0869元 |
| 2025-11-07 | 1.0468元 | 1.0868元 |
| 2025-11-06 | 1.0470元 | 1.0870元 |
| 2025-11-05 | 1.0473元 | 1.0873元 |
| 2025-11-04 | 1.0469元 | 1.0869元 |
| 2025-11-03 | 1.0467元 | 1.0867元 |
| 2025-10-31 | 1.0461元 | 1.0861元 |
| 2025-10-30 | 1.0455元 | 1.0855元 |
| 2025-10-29 | 1.0450元 | 1.0850元 |
| 2025-10-28 | 1.0445元 | 1.0845元 |
| 2025-10-27 | 1.0437元 | 1.0837元 |
| 2025-10-24 | 1.0434元 | 1.0834元 |
| 2025-10-23 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2025-10-22 | 1.0429元 | 1.0829元 |
| 2025-10-21 | 1.0425元 | 1.0825元 |
| 2025-10-20 | 1.0422元 | 1.0822元 |
| 2025-10-17 | 1.0420元 | 1.0820元 |
| 2025-10-16 | 1.0415元 | 1.0815元 |
| 2025-10-15 | 1.0410元 | 1.0810元 |
| 2025-10-14 | 1.0409元 | 1.0809元 |
| 2025-10-13 | 1.0408元 | 1.0808元 |
| 2025-10-10 | 1.0399元 | 1.0799元 |
| 2025-10-09 | 1.0398元 | 1.0798元 |
| 2025-09-30 | 1.0390元 | 1.0790元 |
| 2025-09-29 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2025-09-26 | 1.0386元 | 1.0786元 |