国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0164元 | 1.1084元 |
| 2026-06-24 | 1.0161元 | 1.1081元 |
| 2026-06-23 | 1.0160元 | 1.1080元 |
| 2026-06-22 | 1.0162元 | 1.1082元 |
| 2026-06-18 | 1.0160元 | 1.1080元 |
| 2026-06-17 | 1.0157元 | 1.1077元 |
| 2026-06-16 | 1.0155元 | 1.1075元 |
| 2026-06-15 | 1.0152元 | 1.1072元 |
| 2026-06-12 | 1.0150元 | 1.1070元 |
| 2026-06-11 | 1.0152元 | 1.1072元 |
| 2026-06-10 | 1.0159元 | 1.1079元 |
| 2026-06-09 | 1.0161元 | 1.1081元 |
| 2026-06-08 | 1.0165元 | 1.1085元 |
| 2026-06-05 | 1.0165元 | 1.1085元 |
| 2026-06-04 | 1.0165元 | 1.1085元 |
| 2026-06-03 | 1.0163元 | 1.1083元 |
| 2026-06-02 | 1.0161元 | 1.1081元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.1079元 |
| 2026-05-29 | 1.0155元 | 1.1075元 |
| 2026-05-28 | 1.0153元 | 1.1073元 |
| 2026-05-27 | 1.0149元 | 1.1069元 |
| 2026-05-26 | 1.0146元 | 1.1066元 |
| 2026-05-25 | 1.0143元 | 1.1063元 |
| 2026-05-22 | 1.0141元 | 1.1061元 |
| 2026-05-21 | 1.0140元 | 1.1060元 |
| 2026-05-20 | 1.0138元 | 1.1058元 |
| 2026-05-19 | 1.0135元 | 1.1055元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.1053元 |
| 2026-05-15 | 1.0131元 | 1.1051元 |
| 2026-05-14 | 1.0129元 | 1.1049元 |
| 2026-05-13 | 1.0127元 | 1.1047元 |
| 2026-05-12 | 1.0123元 | 1.1043元 |
| 2026-05-11 | 1.0120元 | 1.1040元 |
| 2026-05-08 | 1.0119元 | 1.1039元 |
| 2026-05-07 | 1.0118元 | 1.1038元 |
| 2026-05-06 | 1.0117元 | 1.1037元 |
| 2026-04-30 | 1.0117元 | 1.1037元 |
| 2026-04-29 | 1.0116元 | 1.1036元 |
| 2026-04-28 | 1.0113元 | 1.1033元 |
| 2026-04-27 | 1.0111元 | 1.1031元 |
| 2026-04-24 | 1.0111元 | 1.1031元 |
| 2026-04-23 | 1.0111元 | 1.1031元 |
| 2026-04-22 | 1.0111元 | 1.1031元 |
| 2026-04-21 | 1.0110元 | 1.1030元 |
| 2026-04-20 | 1.0108元 | 1.1028元 |
| 2026-04-17 | 1.0624元 | 1.1024元 |
| 2026-04-16 | 1.0621元 | 1.1021元 |
| 2026-04-15 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2026-04-14 | 1.0619元 | 1.1019元 |
| 2026-04-13 | 1.0617元 | 1.1017元 |