国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0249元 | 1.1169元 |
| 2026-10-15 | 1.0247元 | 1.1167元 |
| 2026-10-14 | 1.0246元 | 1.1166元 |
| 2026-10-13 | 1.0243元 | 1.1163元 |
| 2026-10-12 | 1.0242元 | 1.1162元 |
| 2026-10-09 | 1.0237元 | 1.1157元 |
| 2026-10-08 | 1.0235元 | 1.1155元 |
| 2026-09-30 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-09-29 | 1.0235元 | 1.1155元 |
| 2026-09-28 | 1.0232元 | 1.1152元 |
| 2026-09-24 | 1.0230元 | 1.1150元 |
| 2026-09-23 | 1.0228元 | 1.1148元 |
| 2026-09-22 | 1.0227元 | 1.1147元 |
| 2026-09-21 | 1.0225元 | 1.1145元 |
| 2026-09-18 | 1.0219元 | 1.1139元 |
| 2026-09-17 | 1.0216元 | 1.1136元 |
| 2026-09-16 | 1.0215元 | 1.1135元 |
| 2026-09-15 | 1.0214元 | 1.1134元 |
| 2026-09-14 | 1.0212元 | 1.1132元 |
| 2026-09-11 | 1.0210元 | 1.1130元 |
| 2026-09-10 | 1.0209元 | 1.1129元 |
| 2026-09-09 | 1.0208元 | 1.1128元 |
| 2026-09-08 | 1.0208元 | 1.1128元 |
| 2026-09-07 | 1.0207元 | 1.1127元 |
| 2026-09-04 | 1.0202元 | 1.1122元 |
| 2026-09-03 | 1.0201元 | 1.1121元 |
| 2026-09-02 | 1.0200元 | 1.1120元 |
| 2026-09-01 | 1.0199元 | 1.1119元 |
| 2026-08-31 | 1.0197元 | 1.1117元 |
| 2026-08-28 | 1.0196元 | 1.1116元 |
| 2026-08-27 | 1.0197元 | 1.1117元 |
| 2026-08-26 | 1.0198元 | 1.1118元 |
| 2026-08-25 | 1.0198元 | 1.1118元 |
| 2026-08-24 | 1.0197元 | 1.1117元 |
| 2026-08-21 | 1.0195元 | 1.1115元 |
| 2026-08-20 | 1.0195元 | 1.1115元 |
| 2026-08-19 | 1.0195元 | 1.1115元 |
| 2026-08-18 | 1.0195元 | 1.1115元 |
| 2026-08-17 | 1.0193元 | 1.1113元 |
| 2026-08-14 | 1.0191元 | 1.1111元 |
| 2026-08-13 | 1.0191元 | 1.1111元 |
| 2026-08-12 | 1.0189元 | 1.1109元 |
| 2026-08-11 | 1.0189元 | 1.1109元 |
| 2026-08-10 | 1.0187元 | 1.1107元 |
| 2026-08-07 | 1.0186元 | 1.1106元 |
| 2026-08-06 | 1.0184元 | 1.1104元 |
| 2026-08-05 | 1.0184元 | 1.1104元 |
| 2026-08-04 | 1.0183元 | 1.1103元 |
| 2026-08-03 | 1.0181元 | 1.1101元 |
| 2026-07-31 | 1.0180元 | 1.1100元 |