国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0117元 | 1.1037元 |
| 2026-04-29 | 1.0116元 | 1.1036元 |
| 2026-04-28 | 1.0113元 | 1.1033元 |
| 2026-04-27 | 1.0111元 | 1.1031元 |
| 2026-04-24 | 1.0111元 | 1.1031元 |
| 2026-04-23 | 1.0111元 | 1.1031元 |
| 2026-04-22 | 1.0111元 | 1.1031元 |
| 2026-04-21 | 1.0110元 | 1.1030元 |
| 2026-04-20 | 1.0108元 | 1.1028元 |
| 2026-04-17 | 1.0624元 | 1.1024元 |
| 2026-04-16 | 1.0621元 | 1.1021元 |
| 2026-04-15 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2026-04-14 | 1.0619元 | 1.1019元 |
| 2026-04-13 | 1.0617元 | 1.1017元 |
| 2026-04-10 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2026-04-09 | 1.0612元 | 1.1012元 |
| 2026-04-08 | 1.0612元 | 1.1012元 |
| 2026-04-07 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2026-04-03 | 1.0605元 | 1.1005元 |
| 2026-04-02 | 1.0599元 | 1.0999元 |
| 2026-04-01 | 1.0597元 | 1.0997元 |
| 2026-03-31 | 1.0596元 | 1.0996元 |
| 2026-03-30 | 1.0595元 | 1.0995元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 1.0990元 |
| 2026-03-26 | 1.0587元 | 1.0987元 |
| 2026-03-25 | 1.0585元 | 1.0985元 |
| 2026-03-24 | 1.0583元 | 1.0983元 |
| 2026-03-23 | 1.0581元 | 1.0981元 |
| 2026-03-20 | 1.0580元 | 1.0980元 |
| 2026-03-19 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2026-03-18 | 1.0575元 | 1.0975元 |
| 2026-03-17 | 1.0570元 | 1.0970元 |
| 2026-03-16 | 1.0568元 | 1.0968元 |
| 2026-03-13 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-03-12 | 1.0568元 | 1.0968元 |
| 2026-03-11 | 1.0566元 | 1.0966元 |
| 2026-03-10 | 1.0566元 | 1.0966元 |
| 2026-03-09 | 1.0565元 | 1.0965元 |
| 2026-03-06 | 1.0568元 | 1.0968元 |
| 2026-03-05 | 1.0566元 | 1.0966元 |
| 2026-03-04 | 1.0565元 | 1.0965元 |
| 2026-03-03 | 1.0562元 | 1.0962元 |
| 2026-03-02 | 1.0561元 | 1.0961元 |
| 2026-02-27 | 1.0553元 | 1.0953元 |
| 2026-02-26 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2026-02-25 | 1.0553元 | 1.0953元 |
| 2026-02-24 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2026-02-13 | 1.0549元 | 1.0949元 |
| 2026-02-12 | 1.0548元 | 1.0948元 |
| 2026-02-11 | 1.0545元 | 1.0945元 |