国投瑞银顺意一年定开债发起式 (018093.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-03-15总资产规模15.77亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0540元 (2026-02-09) 基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2892 / 7207)
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国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-17	2024-06-17	0.015 元	15.04亿	2,256.26万元	1.46%	3.88%
2024-03-15	2024-03-15	0.025 元	10.10亿	2,525.14万元	2.41%	3.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。