国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2.14亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 15.94亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 15.77亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 15.63亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 15.67亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 15.53亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 15.55亿 | 15.04亿元 | -- |