国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 15.63亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 15.67亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 15.53亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 15.55亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 15.24亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 15.23亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.22亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.36亿 | 10.10亿元 | -- |