国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 231.67万元 | 0.30% | 38.61万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 427.39万元 | 0.30% | 71.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 196.21万元 | 0.30% | 32.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 245.02万元 | 0.30% | 40.84万元 | 0.05% |