汇添富稳合4个月持有债券A (018085.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0940元 (2026-03-27) 基金经理刘宁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2946 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券C 、汇添富稳合4个月持有债券D |
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汇添富稳合4个月持有债券A(018085) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4.37亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 7.69亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.79亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,381.13万 | 5,016.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,812.18万 | 1,696.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,086.44万 | 1,036.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 958.87万 | 925.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 960.78万元 | -- |