汇添富稳合4个月持有债券A (018085.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1018元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3387 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券C 、汇添富稳合4个月持有债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳合4个月持有债券A(018085) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.14% | 0.20% | 0.21% | 0.18% | 0.08% | 0.09% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.18% |
| 2025 | 0.08% | 0.009% | 0.32% | 0.46% | 0.19% | 0.15% | 0.13% | 0.08% | 0.07% | 0.22% | 0.08% | 0.13% | 1.94% |
| 2024 | 0.35% | 0.51% | 0.11% | 0.24% | 0.36% | 0.38% | 0.83% | 0.11% | 0.19% | 0.38% | 0.55% | 0.96% | 5.10% |
| 2023 | -- | -- | -- | 0.02% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.12% | 0.19% | 0.11% | 0.15% | 0.42% | 1.65% |