汇添富稳合4个月持有债券A (018085.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0884元 (2025-12-18) 基金经理刘宁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2626 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券C 、汇添富稳合4个月持有债券D |
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汇添富稳合4个月持有债券A(018085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-04 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-01 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-28 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-20 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-11 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-07 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-10-31 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-10-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-10-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-10-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-10-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-10-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-10-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-10-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-10-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-10-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-10-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-10-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-10-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |