汇添富稳合4个月持有债券A (018085.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0944元 (2026-03-31) 基金经理刘宁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2937 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券C 、汇添富稳合4个月持有债券D |
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汇添富稳合4个月持有债券A(018085) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.32亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 27.32亿 | 99.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 415.80万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 674.39万 | 0.25% |
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