汇添富稳合4个月持有债券A (018085.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0987元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3151 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券C 、汇添富稳合4个月持有债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳合4个月持有债券A(018085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 33.31万元 | 0.20% | 8.33万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 15.54万元 | 0.20% | 3.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.47万元 | 0.20% | 1.87万元 | 0.05% |