国泰产业精选混合A (018073.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳邱晓旭基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9721元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率584.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7799 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业精选一年封闭运作混合C |
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国泰产业精选混合A(018073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-30 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-26 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-06-24 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-23 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-06-22 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-18 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-06-17 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-16 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-15 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-12 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-11 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-10 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-09 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-08 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-05 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-04 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-03 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-02 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-01 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-29 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-28 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-27 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-26 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-25 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-22 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-21 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-20 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-19 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-14 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-13 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-30 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-28 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-23 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |