国泰产业精选混合A (018073.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳邱晓旭基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9913元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率584.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7794 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业精选一年封闭运作混合C |
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国泰产业精选混合A(018073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-30 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-28 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-23 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-15 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-14 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-13 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-10 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-09 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-08 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-07 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-03 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-01 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-31 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-30 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-27 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-25 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-23 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-03-20 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-19 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-13 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-12 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-09 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-06 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-04 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-03 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |