国泰产业精选混合A (018073.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-04-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0241元 (2026-02-27) 基金经理王阳邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率230.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (7243 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业精选一年封闭运作混合C |
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国泰产业精选混合A(018073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |