国泰产业精选混合A
(018073.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-04-04总资产规模1.74亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0687元 (2026-01-15) 基金经理王阳邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率230.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6267 / 8996)
相关基金: 主从基金: 国泰产业精选一年封闭运作混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

国泰产业精选混合A(018073) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰产业精选混合A.(018073) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国泰产业精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元1.74亿1.68亿元--
2025-06-300.93元3.47亿3.72亿元--
2025-03-310.94元3.75亿3.99亿元--
2024-12-310.90元3.95亿4.40亿元--
2024-09-300.91元4.37亿4.80亿元--
2024-06-300.85元4.53亿5.32亿元--
2024-03-31--6.62亿7.86亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。