国泰产业精选混合A (018073.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-04-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0715元 (2026-01-13) 基金经理王阳邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率230.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6144 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业精选一年封闭运作混合C |
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国泰产业精选混合A(018073) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 62.08% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 62.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1.63万 | -0.007% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,533.57万 | 37.46% |
| 4 | 其他资产 | 106.24万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 44.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 679.02万 | 2.98% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.63%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,188.55万 | 9.61% |
| 通讯业务 | 1,144.03万 | 5.02% |
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