国泰产业精选混合A (018073.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-04-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0241元 (2026-02-27) 基金经理王阳邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率230.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (7243 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业精选一年封闭运作混合C |
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国泰产业精选混合A(018073) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 70.27% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 70.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,176.30万 | 29.73% |
| 3 | 其他资产 | 4,993.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,783.75万 | 44.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 731.53万 | 4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402.12万 | 2.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 186.49万 | 1.07% |
| 采矿业 | 3.27万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.96%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,365.42万 | 7.84% |
| 通讯业务 | 1,022.54万 | 5.87% |
| 非日常生活消费品 | 739.05万 | 4.24% |
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