国泰产业精选混合A (018073.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳邱晓旭基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9913元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率584.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7783 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业精选一年封闭运作混合C |
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国泰产业精选混合A(018073) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,737.89万 | 84.21% |
| (其中) 股票 | 8,737.89万 | 84.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,636.84万 | 15.78% |
| 3 | 其他资产 | 1.32万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,685.49万 | 35.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 631.37万 | 6.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.54万 | 1.61% |
| 采矿业 | 5.48万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,165.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.94%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,857.86万 | 27.54% |
| 非日常生活消费品 | 657.25万 | 6.33% |
| 通讯业务 | 393.16万 | 3.79% |
| 能源 | 339.62万 | 3.27% |
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