国泰产业精选混合A (018073.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳邱晓旭基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9830元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率584.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7850 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业精选一年封闭运作混合C |
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国泰产业精选混合A(018073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 448.44万元 | 1.20% | 74.74万元 | 0.20% |
| 2025-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 272.84万元 | 1.20% | 45.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 750.40万元 | 1.20% | 125.07万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 441.90万元 | 1.20% | 73.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |