国泰产业精选混合A(018073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-09-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-09-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-09-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-09-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-31 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-14 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |