汇添富中证上海国企ETF联接C(018061) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-08-20 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-19 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-08-18 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-08-17 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-14 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-08-13 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-08-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-11 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-08-10 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-08-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-08-06 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-05 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-04 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-08-03 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-31 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-30 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-29 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-28 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-27 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-07-24 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-23 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-21 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-20 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-17 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-16 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-15 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-07-14 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-13 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-10 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-09 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-07-08 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-07 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-07-06 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-03 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-02 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-01 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-30 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-29 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-26 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-25 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-24 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-23 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-22 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-18 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-17 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-16 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-15 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-12 | 0.9079元 | 0.9079元 |