汇添富中证上海国企ETF联接C(018061) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.89元 | 326.30万 | 365.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 373.22万 | 395.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 604.28万 | 599.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 531.33万 | 515.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 963.27万 | 1,066.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1,239.40万 | 1,417.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,818.57万 | 1,939.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 441.50万 | 494.73万元 | -- |