汇添富中证上海国企ETF联接C (018061.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0097元 (2025-12-26) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (2864 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接A目标基金: 中证上海国企ETF |
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汇添富中证上海国企ETF联接C(018061) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 531.33万 | 515.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 963.27万 | 1,066.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1,239.40万 | 1,417.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,818.57万 | 1,939.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 441.50万 | 494.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 146.02万 | 199.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 196.75万 | 261.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 81.33万 | 109.32万元 | -- |