汇添富中证上海国企ETF联接C (018061.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8779元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (4226 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接(003194)目标基金: 中证上海国企ETF(510810) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证上海国企ETF联接C(018061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |