汇添富中证上海国企ETF联接C (018061.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0118元 (2025-12-25) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2827 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接A目标基金: 中证上海国企ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证上海国企ETF联接C(018061) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |