汇添富中证上海国企ETF联接C (018061.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0163元 (2026-02-13) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3203 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接A目标基金: 中证上海国企ETF |
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汇添富中证上海国企ETF联接C(018061) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.32亿 | 93.91% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 795.45万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 61.40万 | 0.44% |
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