汇添富中证上海国企ETF联接C (018061.jj ) 上海国企 (季度) 申	基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模326.30万元 (2026-06-30) 基金净值0.9016元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4166 / 6219)
相关基金:	主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接A目标基金: 中证上海国企ETF
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汇添富中证上海国企ETF联接C(018061) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	8,432.30万	94.11%
2	银行存款及结算备付金	487.83万	5.44%
3	其他资产	39.99万	0.45%

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