汇添富中证上海国企ETF联接C (018061.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9623元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4122 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接(003194)目标基金: 中证上海国企ETF(510810) |
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汇添富中证上海国企ETF联接C(018061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-07 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-06 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-04-30 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-29 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-28 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-24 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-22 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-21 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-17 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-16 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-15 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-10 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-08 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-07 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-04-03 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-02 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-04-01 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-31 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-30 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-27 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-26 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-03-25 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-24 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-23 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-20 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-03-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-18 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-09 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-06 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-05 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-03 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |