汇添富中证上海国企ETF联接C (018061.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8947元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4264 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接(003194)目标基金: 中证上海国企ETF(510810) |
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汇添富中证上海国企ETF联接C(018061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-24 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-23 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-22 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-18 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-17 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-16 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-15 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-12 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-10 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-09 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-05 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-06-04 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-03 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-02 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-01 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-29 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-28 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-05-27 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-26 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-25 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-22 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-21 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-20 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-19 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-15 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-14 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-12 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-11 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-08 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-07 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-06 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-04-30 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-29 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-28 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-24 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-22 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-21 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-17 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-16 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-15 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |