汇添富中证上海国企ETF联接C (018061.jj ) 上海国企 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0163元 (2026-02-13) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3197 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海国企ETF联接A目标基金: 中证上海国企ETF |
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汇添富中证上海国企ETF联接C(018061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-17 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-15 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-11 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-09 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-04 | 0.9849元 | 0.9849元 |