估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银稳安90天持有期债券C
(018012.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
姬静
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-25
总资产规模
4.87亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0813
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(4986 / 7389)
相关基金:
主从基金:
交银稳安90天持有期债券(018011)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
交银稳安90天持有期债券C(018012) - 历史资产组合