交银稳安90天持有期债券C (018012.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0712元 (2025-12-25) 基金经理姬静管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4596 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安90天持有期债券A |
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交银稳安90天持有期债券C(018012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-01 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-11-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-10-31 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-10-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-10-29 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-10-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-10-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-10-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-10-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-10-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-10-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-10-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-10-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |