交银稳安90天持有期债券C (018012.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0811元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4979 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安90天持有期债券(018011) |
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交银稳安90天持有期债券C(018012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-19 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-14 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-06 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |