交银稳安90天持有期债券C (018012.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0737元 (2026-02-13) 基金经理姬静管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4796 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安90天持有期债券A |
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交银稳安90天持有期债券C(018012) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.41亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6.20亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.87亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.96亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 11.56亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 21.79亿 | 20.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.98亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.18亿元 | -- |