交银稳安90天持有期债券C(018012) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 4.68亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 4.87亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.41亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6.20亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.87亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.96亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 11.56亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 21.79亿 | 20.76亿元 | -- |