交银稳安90天持有期债券C(018012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 181.78万元 | 0.20% | 45.45万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 181.78万元 | 0.20% | 45.45万元 | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 107.11万元 | 0.20% | 26.78万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 107.11万元 | 0.20% | 26.78万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 265.11万元 | 0.20% | 66.28万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 265.11万元 | 0.20% | 66.28万元 | 0.05% |
| 2024-12-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |