交银稳安90天持有期债券C (018012.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0712元 (2025-12-25) 基金经理姬静管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4593 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安90天持有期债券A |
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交银稳安90天持有期债券C(018012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 107.11万元 | 0.20% | 26.78万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 265.11万元 | 0.20% | 66.28万元 | 0.05% |
| 2024-12-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.90万元 | 0.20% | 5.97万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 137.55万元 | 0.20% | 34.39万元 | 0.05% |
| 2023-12-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |