交银稳安90天持有期债券C (018012.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0814元 (2026-07-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4960 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安90天持有期债券(018011) |
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交银稳安90天持有期债券C(018012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |