交银稳安90天持有期债券C (018012.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0712元 (2025-12-25) 基金经理姬静管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4596 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安90天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银稳安90天持有期债券C(018012) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3.31万 | 2.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 4.38万 | 2.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.58% | 0.42% | 1,139.00 | 17.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.54% | 0.46% | 1,004.00 | 17.80万元 | -- |