交银稳安90天持有期债券C
(018012.jj )
基金经理姬静基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模4.68亿 (2026-06-30) 基金净值1.0838 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5029 / 7439)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

交银稳安90天持有期债券C(018012) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-21

# 公告时间标题操作
12026-08-21收藏发表讨论 讨论
22026-07-20收藏发表讨论 讨论
32026-04-21收藏发表讨论 讨论
42026-03-28收藏发表讨论 讨论
52026-01-21收藏发表讨论 讨论
62025-12-26收藏发表讨论 讨论
72025-12-26收藏发表讨论 讨论
82025-12-26收藏发表讨论 讨论
92025-10-28收藏发表讨论 讨论
102025-08-29收藏发表讨论 讨论
112025-07-18收藏发表讨论 讨论
122025-04-21收藏发表讨论 讨论
132025-03-28收藏发表讨论 讨论
142025-01-21收藏发表讨论 讨论
152024-12-27收藏发表讨论 讨论
162024-12-27收藏发表讨论 讨论
172024-12-27收藏发表讨论 讨论
182024-10-25收藏发表讨论 讨论
192024-08-30收藏发表讨论 讨论
202024-07-24收藏发表讨论 讨论
212024-07-18收藏发表讨论 讨论
222024-06-27收藏发表讨论 讨论
232024-06-27收藏发表讨论 讨论
242024-06-11收藏发表讨论 讨论
252024-04-20收藏发表讨论 讨论
262024-03-29收藏发表讨论 讨论
272024-01-20收藏发表讨论 讨论
282023-12-29收藏发表讨论 讨论
292023-12-29收藏发表讨论 讨论
302023-12-29收藏发表讨论 讨论
312023-10-24收藏发表讨论 讨论
322023-09-22收藏发表讨论 讨论
332023-09-22收藏发表讨论 讨论
342023-09-22收藏发表讨论 讨论
352023-08-30收藏发表讨论 讨论
362023-07-20收藏发表讨论 讨论
372023-06-29收藏发表讨论 讨论
382023-06-15收藏发表讨论 讨论
392023-04-26收藏发表讨论 讨论
402023-04-07收藏发表讨论 讨论
412023-03-24收藏发表讨论 讨论
422023-03-24收藏发表讨论 讨论
432023-03-24收藏发表讨论 讨论
442023-03-24收藏发表讨论 讨论
452023-03-24收藏发表讨论 讨论
462023-03-24收藏发表讨论 讨论
472023-03-24收藏发表讨论 讨论
482023-03-24收藏发表讨论 讨论