招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型(LOF)成立日期2023-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9846元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (8717 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞利灵活配置混合（LOF）(161729) |
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-05-29 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-05-28 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-05-27 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-05-26 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-05-25 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-05-22 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-05-21 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-05-20 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-05-19 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-05-18 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-05-15 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-05-14 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-05-13 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-05-12 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-05-11 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-05-08 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-05-07 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-05-06 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-04-30 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-04-29 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-04-28 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-04-27 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-04-24 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2026-04-23 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-04-22 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-04-21 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-04-20 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-04-17 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-04-16 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-04-15 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-04-14 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-04-13 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-04-10 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-04-09 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-04-08 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-04-07 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-04-03 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-04-02 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-04-01 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-03-31 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-03-30 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-03-27 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-03-26 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-03-25 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-03-24 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-03-23 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-03-20 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-03-19 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-03-18 | 2.2919元 | 2.2919元 |