招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3317元 (2026-03-11) 基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% (8090 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞利灵活配置混合（LOF）A |
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-03-10 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-03-09 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-03-06 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-03-05 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-03-04 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-03-03 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2026-03-02 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-02-27 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2026-02-26 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-02-25 | 2.4092元 | 2.4092元 |
| 2026-02-24 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-02-13 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-02-12 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-02-11 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-02-10 | 2.4322元 | 2.4322元 |
| 2026-02-09 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-02-06 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2026-02-05 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-02-04 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-02-03 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-02-02 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-01-30 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-01-29 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-01-28 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2026-01-27 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2026-01-26 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-01-23 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-01-22 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2026-01-21 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-01-20 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-01-19 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-01-16 | 2.2867元 | 2.2867元 |
| 2026-01-15 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-01-14 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2026-01-13 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-01-12 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-01-09 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-01-08 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-01-07 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-01-06 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-01-05 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2025-12-31 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2025-12-30 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2025-12-29 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2025-12-26 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2025-12-25 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2025-12-24 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2025-12-23 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2025-12-22 | 2.2101元 | 2.2101元 |