招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型(LOF)成立日期2023-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9821元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.81% (8474 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞利灵活配置混合（LOF）(161729) |
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-07-30 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-07-29 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-07-28 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-07-27 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-07-24 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-07-23 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-07-22 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-07-21 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-07-20 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-07-17 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-07-16 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-07-15 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-07-14 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-07-13 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-07-10 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-07-09 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-07-08 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-07-07 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-07-06 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-07-03 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-07-02 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-07-01 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-06-30 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-06-29 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-06-26 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-25 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-06-24 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-06-23 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-06-22 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-06-18 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-06-17 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-06-16 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-06-15 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-06-12 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-11 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-10 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-06-09 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-06-08 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-06-05 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-06-04 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-06-03 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-06-02 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-06-01 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-05-29 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-05-28 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-05-27 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-05-26 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-05-25 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-05-22 | 1.9932元 | 1.9932元 |