招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1891元 (2025-12-30) 基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% (8271 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞利灵活配置混合（LOF）A |
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.97% | 55.03% | 3,477.00 | 7.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 17.97% | 82.03% | 4,051.00 | 15.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 17.92% | 82.08% | 5,124.00 | 12.42万元 | -- |