招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2919元 (2026-03-18) 基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.09% (8062 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞利灵活配置混合（LOF）A |
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.19元 | 7,737.74万 | 3,529.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.32元 | 9,515.89万 | 4,101.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.13元 | 2.46亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.12元 | 2.47亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 6.15亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.97元 | 9.23亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 6.36亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.99亿 | 3.14亿元 | -- |