招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陆文凯基金类型混合型(LOF)成立日期2023-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9821元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.81% (8471 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞利灵活配置混合（LOF）(161729) |
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |