招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1891元 (2025-12-30) 基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% (8271 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞利灵活配置混合（LOF）A |
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 802.43万元 | 1.20% | 133.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,263.50万元 | 1.20% | 377.25万元 | 0.20% |
| 2024-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,158.63万元 | 1.20% | 193.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |