招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1926元 (2025-12-31) 基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% (8267 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞利灵活配置混合（LOF）A |
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.25亿 | 78.48% |
| (其中) 股票 | 7.25亿 | 78.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,522.30万 | 10.31% |
| (其中) 债券 | 9,522.30万 | 10.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,679.24万 | 9.40% |
| 4 | 其他资产 | 1,674.45万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.24亿 | 35.14% |
| 租赁和商务服务业 | 7,254.00万 | 7.86% |
| 采矿业 | 3,967.80万 | 4.30% |
| 金融业 | 1,756.00万 | 1.90% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.28%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.04亿 | 11.29% |
| 日常消费品 | 7,116.86万 | 7.71% |
| 金融 | 2,779.11万 | 3.01% |
| 工业 | 2,670.05万 | 2.89% |
| 原材料 | 2,607.11万 | 2.82% |
| 通信服务 | 1,435.39万 | 1.55% |
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